Создание документа типа «Приходный кассовый ордер» в конфигураторе 1С:Предприятие любой версии является важной составляющей построению любой конфигурации, связанной с товарооборотом, денежными сделками и подобное.

Приходный кассовый ордер. Бланк формы №КО-1

Он используется для оформления поступлений наличных денег в кассу организации, связанную с ним. ПКО обычно выписывается в единичном экземпляре работником бухгалтерии. Чаще всего кассиром. Подписывается же главбухом или лицом, уполномоченным на это.

Главбух или лицо, уполномоченное на это, подписывает квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходной и расходной кассовой документации (форма N KO-3). Далее выдается на руки сдавшему деньги. Приходный кассовый ордер остается в кассе.

Любые исправления, помарки или порча, если даже они оговорены, не допускаются в приходном кассовом ордере. Чтобы получить деньги по ПКО, требуется совершить эту операцию только в день его составления.

Правила заполнения полей ПКО и квитанции:

  • Организация — здесь требуется указать название организации (вашей)
  •  Структурное подразделение — указывается структурное подразделение организации. Той, в которой составлен ПКО.
  • Номер документа — порядковый номер данного документа. При составлении и формировании ПКО обязательно должна обеспечиваться непрерывная нумерация документа.
  • Дата составления — должна быть указана дата формирования приходного кассового ордера.
  •  Дебет — указывается дебетовый счет бухгалтерской проводки. Формирование происходит га основе ордера. Обычно указывается бухгалтерский счет 50.1 «Каса».
  •  Код структурного подразделения — указывается некоторый кредитовый счет бухгалтерской проводки, формирование происходит на основе ордера.
  •  Корреспондирующий счет, субсчет — требуется указать кредитовый счет бухгалтерской проводки, формируется на основе ордера.
  •  Код аналитического учета — требуется объект аналитики корреспондирующего счета.
  •  Сумма, руб.(доллар, евро) коп.(центы, евроценты) — указывается сумма пришедших в кассу денег.
  •  Принято от — физическое лицо, от которого поступили денежные средства.
  •  Основание — содержание хозяйственной операции.
  •  Сумма — здесь должна быть указана с начала строки с заглавной буквы требуемая сумма поступления средств. Прописью в рублях или иной валюте, при этом слово, допустим, «рубль» не сокращается, копейки указываются именно цифрами. Слово «копейки» пишется без сокращения.
  •  В том числе — указывается сумма НДС, которая записывается цифрами.
  • Приложения — данное поле должно содержать перечисления прилагаемых первичных и других документов. Должны указываться их номера и даты составления.

Далее перейдем к этапам создания документа «Расходный печатный ордер»

  1. Мы должны открыть нашу среду разработки 1С:Предприятие 8.х (вашей версии). Я использовал версию 8.3. Самая передовая на данный момент. В открывшемся окне мы должны выбрать информационную базу. Если такой нет, её требуется создать. К примеру, вы можете установить тренировочную БД. Управление торговлей для Украины. Как это сделать. Далее, открываем нашу БД, посредством нажатия на «Конфигуратор».